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非农报告能否引爆美元行情?今晚见分晓!

智昇 资讯
2024-10-04 16:29:01
周五(10月4日),美元指数连续反弹,交易价格达到六周高点,在非农就业数据即将发布之际,市场情绪愈发紧张。根据最新数据显示,地缘政治因素与避险买盘的推动下,美元已经连续数日获得支撑。美国9月的非农就业报告将在北京时间今晚发布,投资者高度关注该数据的表现,尤其是其对美联储未来货币政策的影响。

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截至北京时间15:24,美元指数在中东地缘局势升温及避险情绪驱动下稳步走高,当前报在106.43点附近,逼近50日均线。在此之前,美国供应管理协会(ISM)发布的制造业和服务业PMI数据均指向就业市场疲软,而ADP私人就业报告显示新增就业人数略高于市场预期,为14.3万,高于此前上修后的10.3万。

分析师普遍认为,今晚的非农就业数据将在短期内对美元走势产生重大影响。交易员与经济学家预期,美国9月新增就业岗位将达到14.8万个,平均时薪环比增长0.3%,失业率维持在4.2%。如果数据强于预期,美元有望进一步走强;反之,弱于预期的数据可能引发对美联储进一步降息的押注,打压美元走势。

就业数据或成决策关键
知名机构市场研究主管Matt Weller指出,今晚的非农就业报告可能好于预期,综合多个领先指标,本次就业增长或介于13万至20万之间。他特别提到,若报告数据“尚算不错”,将进一步提振美元,并打击市场对美联储大幅降息50个基点的预期。

Weller列举了本月报告的四个重要领先指标:
1. ISM制造业PMI就业分项指数从46.0降至43.9;
2. ISM服务业PMI就业分项指数从50.2降至48.0;
3. ADP就业报告显示新增14.3万个就业岗位;
4. 首次申请失业救济人数的4周平均值从23万降至22.4万。

这些指标显示,尽管部分数据低迷,但整体就业增长表现相对稳健。Weller还表示,尽管非农就业报告的月度波动难以预测,但本月数据的市场影响不可忽视,特别是在美联储即将于11月7日召开会议的背景下。由于市场不确定性增加,交易员将密切关注今晚的数据,任何显著超预期或低于预期的结果,都可能引发市场剧烈波动。

美元指数逼近关键阻力
从技术面来看,美元指数已连续四个交易日上涨,测试50日均线的阻力位。Weller分析指出,尽管美元近期走势稳健,但自今年4月创下的年内高点以来,美元指数仍处于较低水平。对于当前的技术形态,他认为,如果非农就业数据强劲,美元多头将有望冲击102.60的关键阻力位,突破这一点位可能进一步推动美元上涨。而若数据疲软,美元则可能回落至101.00。

这一判断与市场情绪紧密相关。目前,美联储尚未明确表态是否在下次会议上会降息50个基点,投资者的焦点自然转向今晚的就业报告。Weller强调,若非农就业报告显示新增岗位低于预期,并伴随失业率上升,市场对大幅降息的预期将迅速升温,美元可能面临短期回调压力。

市场解读:工资数据或成关键变量
在今晚的非农就业报告中,市场不仅关注新增就业岗位的数量,工资数据同样是关注焦点之一。根据Weller的分析,工资增速的变化可能成为美元短期走势的关键因素。具体而言,若平均时薪环比增长0.4%或以上,可能进一步提振市场对通胀压力的担忧,进而为美元提供支撑。而若工资增速低于0.2%,则市场对美联储大幅降息的预期可能上升,打压美元。

他提供了一份市场可能的反应图表,帮助交易员理解不同情境下美元的潜在走势:

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根据该分析,如果今晚的非农就业报告中工资增长超过0.4%,且新增岗位超过20万,美元有望大幅走强。然而,若就业数据疲软且工资增速低于0.2%,美元可能承压。

地缘局势的影响:避险情绪能否延续支撑?
除了非农就业数据,近期的中东局势也在影响美元的避险需求。随着以色列和黎巴嫩之间的冲突升级,市场避险情绪升温,美元的避险属性进一步凸显。Weller指出,虽然非农数据将决定美元的短期走势,但中东地缘政治的紧张局势可能为美元提供额外的支撑。如果该地区局势进一步恶化,避险买盘或将推动美元继续走高。

然而,避险情绪的持续性依然存疑。一些市场观察人士担心,随着中东局势的缓解,美元可能遭遇获利回吐的压力。因此,今晚的非农就业报告将成为决定美元短期走势的关键。

总结:非农就业数据或引发市场剧震
综合基本面、技术面及消息面分析,今晚即将公布的非农就业报告无疑是市场的焦点。Weller与其他分析师一致认为,尽管当前美元受到避险情绪支撑,但未来走势仍高度依赖就业数据的表现。如果就业增长符合或超预期,美元有望延续涨势。然而,若数据不及预期,尤其是工资增速低于预期,美元可能面临短期下行压力。

无论数据结果如何,市场的波动性将显著增加。交易员应做好应对各种情境的准备,密切关注今晚的数据发布及其对市场的即时影响。

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